Estratégias de negociação com análise técnica de senso comum

Udemy - Estratégias de negociação com análise técnica de senso comum.

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Estratégias de Análise Técnica para Iniciantes.

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Muitos investidores analisam ações com base em seus fundamentos - como receita, avaliação ou tendências do setor -, mas os fatores fundamentais nem sempre são refletidos no preço de mercado. A análise técnica ajuda traders e investidores a navegar pela lacuna entre o valor intrínseco e o preço de mercado, alavancando tecnologias como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa tanto análises técnicas quanto fundamentais para tomar decisões.

Escolha a abordagem correta.

Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo e a abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os operadores de curto prazo adotam uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo adotam uma abordagem de baixo para cima.

Top Down: A abordagem de cima para baixo envolve a triagem de ações que atendem a determinados critérios técnicos. Por exemplo, um trader pode estar interessado em ações que saíram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra. Bottom Up: A abordagem bottom-up envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subvalorizado em uma tendência de baixa e usar a análise técnica para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque estiver no fundo do poço.

Além dessas considerações, diferentes tipos de traders podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dia podem usar linhas de tendência simples e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os operadores de swing ou de posição podem preferir padrões gráficos e indicadores técnicos. Os traders que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos totalmente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para impulsionar a tomada de decisões.

Como começar.

Existem cinco etapas principais para começar a análise técnica:

Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação. Identifique títulos negociáveis ​​que se encaixem na estratégia técnica. Encontre a conta de corretagem correta para executar as negociações. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negociações. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.

Vamos passar por cada uma dessas etapas com um exemplo.

Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação: O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de negociação. Por exemplo, um trader novato pode decidir seguir uma estratégia de crossover de média móvel, na qual ele ou ela rastreará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento específico de preço da ação. Para essa estratégia, se a média móvel de 50 dias de curto prazo ultrapassar a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de alta de preços e gera um sinal de compra. O oposto é verdadeiro para um sinal de venda.

Identifique os títulos negociáveis ​​que se encaixam na estratégia técnica: Nem todas as ações ou títulos se encaixam na estratégia acima, que é ideal para ações altamente líquidas e voláteis, em vez de ações estáveis ​​ou estáveis. Diferentes ações ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, diferentes médias móveis, como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.

Encontre a conta de corretagem correta para a execução das negociações: obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo de segurança selecionado (por exemplo, ações ordinárias, ações em moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis nos gráficos de velas funcionaria bem.

Selecione uma interface para acompanhar e monitorar negociações: os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo de sua estratégia. Por exemplo, os day traders exigirão uma conta de margem que forneça acesso a cotações Nível II e visibilidade do criador de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de custo mais baixo.

Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia: Pode haver outros recursos necessários para maximizar o desempenho. Alguns traders podem exigir alertas móveis ou acesso a negociações on-the-go, enquanto outros podem utilizar sistemas de negociação automatizados para executar negociações em seu nome.

Os comerciantes devem considerar todas essas e outras questões relacionadas para encontrar o ajuste certo e mais econômico para suas necessidades de negociação.

[Existem muitas estratégias e abordagens de análise técnica que podem ser adequadas para você. Se você quiser aprender mais estratégias e ir além de "começar", o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy é um ótimo lugar para aprender a análise de gráficos e os indicadores essenciais para transformar uma estratégia básica em um plano de negociação acionável.]

Dicas e Fatores de Risco.

Negociar pode ser uma carreira desafiadora para qualquer pessoa, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:

Compreender a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica. Backtesting estratégias de negociação para ver como eles teriam realizado no passado. Praticar negociação em uma conta de demonstração antes de cometer o capital real. Estar ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Ser atencioso e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros. Tentando avaliar os recursos de uma conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita. Começando pequeno no começo e expandindo como sua experiência de ganho.

The Bottom Line.

Muitos investidores alavancam análises fundamentais e técnicas ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver um entendimento da análise técnica, traders e investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco de longo prazo, mas é importante entender e praticar esses materiais antes de comprometer capital real para evitar erros dispendiosos.

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Índice.

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Analista Técnico Chefe da StockCharts, John Murphy, é um autor muito popular, colunista e palestrante sobre o assunto de Análise Técnica. O ensaio de John - "Dez Leis do Comércio Técnico" - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com vários públicos. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um nível prático cotidiano, essas sugestões devem ajudar.

Qual é o caminho do mercado? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Por trás das tabelas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado estão alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje.

John Murphy, Analista Técnico Chefe da StockCharts, baseou-se nos seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas da análise técnica e como usá-las para identificar oportunidades de compra e venda.

Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV por sete anos no popular programa Tech Talk, e é autor de três livros best-sellers sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Negociação com Análise Intermarket e Investidor Visual. .

Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar para onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) do que o porquê dele.

A seguir estão as dez regras mais importantes do comércio técnico de John:

1. Mapeie as tendências.

Estude os gráficos de longo prazo. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo que você negocie apenas o prazo muito curto, você se sairá melhor se estiver negociando na mesma direção das tendências intermediárias e de longo prazo.

2. Descubra a tendência e vá com ela.

Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos - a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e usar o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência estiver alta. Venda ralis se a tendência estiver baixa. Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você é dia de negociação, use gráficos diários e intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de maior alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo.

3. Encontre o baixo e alto dele.

Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado está próximo dos níveis de suporte. Esse apoio é geralmente uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado está próximo dos níveis de resistência. Resistência é geralmente um pico anterior. Após um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente fornecerá suporte em recuos subsequentes. Em outras palavras, o antigo “alto” se torna o novo ponto baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá vendas em subidas subsequentes - o antigo “baixo” pode se tornar o novo “alto”.

4. Saiba até que ponto recuar.

Meça as retrações percentuais. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam refazer uma parte significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retrocesso mínimo é geralmente um terço da tendência anterior. O retracement máximo é geralmente dois terços. Retracements Fibonacci 1) de 38% e 62% também merecem atenção. Durante um recuo em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retração de 33 a 38%.

5. Desenhe a linha.

Desenhe linhas de tendência. As linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é de uma borda reta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência ascendentes são desenhadas ao longo de dois pontos baixos sucessivos. Linhas de tendência descendente são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços geralmente recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto mais tempo uma linha de tendência estiver em vigor, e quanto mais vezes ela for testada, mais importante ela se torna.

6. Siga essa média.

Siga as médias móveis. Médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles informam se a tendência existente ainda está em movimento e ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis, no entanto, não lhe dizem antecipadamente que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais de negociação. Algumas combinações populares de futuros são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza o longo. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais de negociação. Como as linhas de gráfico médias móveis são indicadores de acompanhamento de tendências, elas funcionam melhor em um mercado de tendências.

7. Aprenda as voltas.

Acompanhe os osciladores. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Embora as médias móveis ofereçam a confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente nos ajudam a nos avisar com antecedência de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve voltará. Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 30 são vendidas em excesso. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para o Stochastics são 80 e 20. A maioria dos traders usa 14 dias ou semanas para o Stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para o RSI. As divergências dos osciladores costumam alertar para as oscilações do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado de negociação. Sinais semanais podem ser usados ​​como filtros em sinais diários. Os sinais diários podem ser usados ​​como filtros para gráficos intra-dia.

8. Conheça os sinais de alerta.

Troque o indicador MACD. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima da mais lenta e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta acima da linha zero. Sinais semanais têm precedência sobre os sinais diários. Um histograma MACD plota a diferença entre as duas linhas e fornece avisos ainda mais antigos de alterações de tendência. É chamado de "histograma" porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico.

9. Tendência ou não tendência.

Use o indicador ADX. A linha de Índice de Movimentação Direcional Média (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou em uma fase de negociação. Mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma crescente linha ADX sugere a presença de uma forte tendência. Uma queda na linha ADX sugere a presença de um mercado de negociação e a ausência de uma tendência. Uma linha ascendente de ADX favorece médias móveis; um ADX em queda favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o negociador é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores é mais adequado para o ambiente de mercado atual.

10. Conheça os sinais de confirmação.

Não ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que o volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, o volume mais pesado deve ser visto em dias úteis. O volume crescente confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume em declínio é frequentemente um aviso de que a tendência está próxima da conclusão. Uma tendência de alta sólida de preços deve sempre ser acompanhada pelo aumento do volume.

Continue assim. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante e continue aprendendo.

Estratégias de negociação com análise técnica de senso comum.

Localização online.

Detalhes do curso.

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Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

Day trading - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo se for jogado corretamente. Mas pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e, em seguida, passar para decidir quando comprar e vender, estratégias de negociação comuns, gráficos e padrões básicos e como limitar as perdas.

[Existem muitas estratégias diferentes que os day traders usam diariamente, variando de reações de ganhos de fading a pequenos lucros de escalpelamento. Se você estiver interessado em day trading, o curso Torne-se um Day Trader da Investopedia mostrará tudo o que você precisa saber para começar. Você aprenderá estratégias comprovadas, técnicas de gerenciamento de risco e muito mais de um veterano de Wall Street em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

10 dicas básicas de negociação do dia.

Além do conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, os day traders precisam acompanhar as últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa. Faça uma lista de desejos de ações que você gostaria de negociar e mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral. Digitalize jornais de negócios e visite sites financeiros confiáveis.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Os comerciantes de dia com maior sucesso correm menos de 1% a 2% de sua conta por negociação. Se você tiver uma conta de negociação de US $ 40.000 e estiver disposto a arriscar 0,5% do seu capital em cada negociação, sua perda máxima por transação será de US $ 200,00 (0,005 x US $ 40.000,00). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer).

O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere se você tem horas limitadas de sobra. O processo exige que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.

Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos, mas fique longe de tostão. Essas ações são iluidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio geralmente são menos voláteis e, em seguida, o movimento começa a pegar novamente em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.

7) Cortar Perdas Com Ordens Limitadas.

Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, não há "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão, em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia, você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

Comerciantes bem-sucedidos precisam se movimentar rapidamente, mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para seguir essa estratégia. É importante seguir sua fórmula de perto, em vez de tentar obter lucros. Há um mantra entre os comerciantes de dia: "Planeje seus negócios e troque seu plano".

Agora que você conhece alguns princípios básicos, vamos seguir em frente e sair da negociação do dia.

Decidindo o que e quando comprar quando dia negociação.

Os comerciantes de dia tentam ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (ações, moedas, futuros e opções), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas:

Luidity: Luidity permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e baixa derrapagem, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real). Volatilidade: A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Volume de negociação: Esta é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, que é conhecido como o volume médio diário de negociação). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Ferramentas que podem ajudá-lo a fazer isso incluem:

Serviços de notícias em tempo real: Notícias movimenta ações, por isso é importante se inscrever em serviços para informá-lo quando surgem notícias potencialmente comoventes no mercado. Citações ECN / Nível 2: As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo da Nasdaqorder, composto de cotações de mercado de criadores de mercado registrados em todos os valores mobiliários registrados na Nasdaq e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de castiçal intradiários: Os castiçais fornecem uma análise bruta da ação do preço (mais sobre isso depois).

Defina e anote as condições sob as quais você entrará em uma posição. "Compre durante a tendência de alta" não é específico o suficiente. "Compre quando o preço ultrapassar a linha de tendência superior de um padrão de triângulo, onde o triângulo foi precedido por uma tendência de alta (pelo menos um balanço mais alto, mais alto e mais alto, antes do triângulo formado) no gráfico de 2 minutos nas duas primeiras horas de o dia de negociação ". Isso é muito mais específico e também testável.

Uma vez que você tenha um conjunto específico de regras de entrada, analise mais gráficos para ver se essas condições são geradas a cada dia (supondo que você queira fazer day trade todos os dias) e na maioria das vezes produza um movimento de preço na direção antecipada. Se assim for, você tem um potencial ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará avaliar como sair desses negócios.

Decidindo quando vender.

Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo paradas finais e metas de lucro. As metas de lucro são o método de saída mais comum, tendo lucro em um nível pré-determinado. Algumas estratégias comuns de metas de preço são:

Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver um menor interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume. A meta de lucro também deve permitir que mais lucros sejam obtidos em negociações vencedoras do que em transações perdidas. Se o seu stop loss for de $ 0,05 do seu preço de entrada, o seu alvo deve estar a mais de $ 0,05 de distância.

Defina exatamente como você sairá de suas negociações antes de inseri-las. Os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem repetíveis e testáveis.

Cartas e Padrões de Negociação Diária.

Para ajudar a determinar o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando), muitos operadores utilizam:

Padrões de Candlestick, incluindo engulfings e dojis Análise técnica, incluindo linhas de tendência e triângulos Volume, aumentando ou diminuindo.

Existem muitas configurações de candlestick que um comerciante pode procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão.

Normalmente, procure um padrão como este com várias confirmações:

Primeiro, procure um aumento de volume, que mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procure suporte anterior nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, veja a situação do Nível 2, que mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos.

Se você seguir estas três etapas, poderá determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderá tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

A análise tradicional de padrões gráficos também fornece metas de lucro para saídas. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de quebra do triângulo (para uma quebra de subida) fornecendo um preço para obter lucros em.

Como limitar as perdas quando o dia de negociação.

Um pedido de stop loss é projetado para limitar as perdas em uma posição em um título. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas, acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade. Por exemplo, se o preço de uma ação está se movendo por US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover (esperançosamente) em sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, um stop loss pode ser colocado a $ 0,02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um stop loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem testáveis ​​e repetíveis. Além disso, é importante definir uma perda máxima por dia que você possa suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Atenha-se ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial).

Uma vez que você definiu como você entra nos negócios e onde você colocará um stop loss, você pode avaliar se a estratégia potencial se encaixa dentro do seu limite de risco. Se a estratégia expõe muito risco, a estratégia precisa ser alterada de alguma forma para reduzir o risco.

Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, o teste será iniciado. Percorra manualmente os gráficos históricos procurando suas entradas, observando se o stop loss ou o destino teria sido atingido. Negocie papel desta forma por pelo menos 50 a 100 negócios, observando se a estratégia foi lucrativa e se ela atende às suas expectativas. Se assim for, prossiga com a negociação da estratégia em uma conta de demonstração, em tempo real. Se for lucrativo ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado, prossiga com o dia de negociação da estratégia com o capital real. Se a estratégia não é lucrativa, comece de novo.

Finalmente, lembre-se de que, se estiver negociando com margem, o que significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, usando stop loss, é crucial quando o dia de negociação na margem.

The Bottom Line.

O dia de negociação é difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades.

Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.

Estratégias Técnicas de Negociação - A Estratégia do Gap da Cauda Revisitada.

Estratégias técnicas simples de negociação que funcionam.

Aqueles de vocês que seguem meus vídeos de negociação e este blog sabem que eu sou um grande proponente de estratégias de negociação técnica simples.

Muitos traders acreditam que os métodos complexos são melhores ou têm uma melhor relação de ganhos e perdas.

Vou dizer-lhe de muitos anos de negociação que isso simplesmente não é verdade.

Na verdade, uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas, o Método Tail Gap é uma das estratégias de negociação mais lucrativas e confiáveis ​​que já encontrei.

Vamos rever a estratégia da diferença de cauda.

Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a estratégia do Gap da cauda, ​​você pode baixar um relatório de negociação livre na frente do nosso site que entra nas regras e fornece alguns exemplos dessa estratégia.

Eu recomendo fortemente que você baixe uma cópia e se familiarize com este método de negociação.

Em suma, o método é baseado em princípios de negociação simples, como tendências, lacunas e volatilidade, mas fornece tudo o que é necessário para retornos consistentes.

Conheço vários operadores que só negociam essa estratégia em diferentes ações e outros mercados e me dizem que ela funciona muito bem para eles.

Hoje eu irei rever algumas negociações passadas para que você possa ver como a Estratégia da Abertura da Cauda se Configura, dessa forma você pode ter uma boa noção desse método.

A razão pela qual eu quero passar por isso com você é porque eu tenho recebido vários e-mails de traders que estão aprendendo esse método e muitos traders estão cometendo erros semelhantes.

Eu quero cobrir os erros mais comuns ao usar esta estratégia, para que você possa obter todos os benefícios da estratégia do Gap da cauda.

Certifique-se de seguir a tendência principal.

O primeiro grande problema que vejo os traders fazendo com a estratégia do tail gap está tomando sinais contra a tendência principal.

Este é um grande não e eu recomendo que você só tome sinais na direção da tendência principal.

As estratégias de negociação técnicas mais lucrativas exigem que você negocie com a tendência principal e esta não é uma exceção.

Evite ir contra a tendência. Encontrar ações que estão inclinados pelo menos 20% para cima ou para baixo.

Muitos traders confundem a estratégia do tail gap com estratégias de reversão e vão contra a tendência principal. Isso é altamente desencorajado e provavelmente causará risco desnecessário de perda.

O sinal é um sinal de compra, mas a tendência está baixa.

Você pode ver neste exemplo que o AGG está em tendência de baixa. O sinal de entrada deve ser evitado porque a tendência principal está caindo.

Apenas sinais curtos devem ser tomados neste caso. Como este é um longo sinal de entrada, nós o evitaremos completamente.

Cancelar seu pedido se não preencher o dia seguinte.

O segundo maior erro que os traders cometem com esse método é esquecer de cancelar a ordem de entrada se nenhum preenchimento ocorrer. Lembre-se, você só recebe um dia após a configuração para entrar no comércio.

Se a negociação não der certo no dia após a configuração, o pedido deve ser cancelado. A premissa da estratégia da diferença de cauda é algo que acontece no mercado que causa um curto desvio temporário da tendência principal.

Nosso objetivo é pegar as ações ou qualquer outro mercado que você está negociando como o mercado está corrigindo o desvio e voltando ao seu nível normal de negociação dentro da tendência.

Isto é suposto acontecer muito rapidamente, por isso que eu não dou muito tempo a este trabalho para trabalhar fora.

A ordem é desencadeada no dia seguinte.

Coloque sua perda de parada e ordem de destino de lucro toda vez que você entrar no comércio.

A última questão que vejo os operadores repetidamente a ter problemas é evitar colocar níveis de paragem e níveis de lucro.

Estatisticamente, a maioria dos traders que não colocam ordens de stop loss e ordens de lucro no momento em que o pedido é feito, evitam fazê-lo.

Lembre-se, a maior causa de perdas é causada por evitar pedidos de stop loss no momento em que você entra no mercado.

Sempre escreva seus pedidos de perda de perda e meta de lucro antes de entrar no comércio.

Dessa forma, você inserirá todas as ordens ao mesmo tempo e terá o hábito de fazê-lo. Este conselho é muito importante e espero que você o siga sempre que fizer um pedido.

O estoque quase ficou parado 3 dias após a entrada. Indo na direção da tendência ajuda muitas vezes.

Lembre-se que o objetivo do lucro é duas vezes o seu nível de risco adicionado à sua entrada, se você está indo muito tempo.

As conclusões

A estratégia do Gap da cauda continua a ser uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas, pois oferece grande risco para recompensar características e faz sentido.

Normalmente, quando os mercados estão contra a tendência, é por um curto período de tempo e esta estratégia ajuda você a capitalizar sobre isso.

Lembre-se, grandes estratégias não precisam ser complicadas para serem lucrativas. Eu farei uma atualização sobre a estratégia de retrocesso 4 X 4 em seguida, fique ligado.

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