Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores normalmente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele puder produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, o que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e que aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
Estratégias de negociação de 20 dias para iniciantes e especialistas.
11 de novembro de 2014 por JB Marwood.
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As estratégias de negociação do dia seguinte são para iniciantes e especialistas, mas lembre-se que o dia de negociação está cheio de risco ea maioria daqueles que tentam o comércio do dia acabam perdendo dinheiro.
Uma razão para isso é que os mercados financeiros são dinâmicos e extremamente eficientes. Os mercados são dominados por máquinas, o que significa que são muito difíceis de bater.
Não tome apenas minha palavra, é isso que a SEC tem a dizer: o dia de negociação é extremamente arriscado e pode resultar em perdas financeiras substanciais em um período muito curto de tempo. & # 8221;
Tudo bem, tudo bem, você sabe sobre os riscos, você os ouviu um milhão de vezes antes, mas ainda quer aprender como negociar.
Eu te ouço. Vamos começar:
Estratégias de negociação de 20 dias para iniciantes e especialistas.
# 1. Intervalo de 30 minutos.
OK, então esta é uma estratégia de negociação do dia que li há alguns anos em um livro que acredito ter sido escrito por Perry Kaufman.
A ideia é observar o mercado nos primeiros 30 minutos usando um gráfico de 5 minutos.
Você então desenha uma linha de resistência no gráfico no nível mais alto que o mercado alcançou durante os primeiros 30 minutos. E você desenha uma linha de suporte no nível mais baixo. Este é o seu alcance.
Você então espera até que o mercado rompa qualquer uma dessas linhas e quando você coloca uma negociação na mesma direção.
Por exemplo, ontem às 8h da manhã, o FTSE 100 abriu em 6.507,2. O menor preço preencheu nos primeiros 30 minutos foi de 6503,3 e o mais alto foi de 6525,5.
Às 09:25, o FTSE atingiu 6526,3, quebrando a faixa superior e indicando um sinal de compra. Um stop loss pode então ser colocado abaixo do limite inferior.
Os lucros podem ser obtidos usando outro indicador, como um ponto de giro ou o RSI. Ou você pode procurar um lucro com base na sua relação risco: recompensa. Você também pode usar uma parada móvel.
Como você pode ver, a estratégia funcionou muito bem ontem:
* Gráficos cortesia do IG Index.
# 2. Estratégia de pivô 1.
Eu mencionei antes que os pontos de pivô são uma das minhas estratégias favoritas de negociação do dia, porque eu sei que os comerciantes profissionais do dia ainda olham para eles. E você pode ver um pouco mais sobre eles aqui.
Um método simples para usar pontos de pivô é comprar quando um mercado atinge um pivô e vender quando o mercado atinge um ponto de resistência. O problema é que os pontos de pivô também podem ser usados de maneira oposta.
A regra é comprar apenas em um nível pivô se o mercado estiver em uma tendência ascendente. E só vender no pivô se o mercado estiver em uma tendência de queda.
Se um mercado chegar ao terceiro suporte, geralmente não é uma boa ideia comprar. Mas provavelmente vai se recuperar do nível, já que os traders obtêm lucros, então você pode às vezes conseguir alguns pontos rápidos.
Como você pode ver no próximo exemplo, o FTSE 100 (que está em uma tendência ascendente de vários meses) saiu bem do pivô ontem e no dia anterior. A segunda resistência foi um ótimo lugar para vender:
# 3. Estratégia de pivô 2.
Os pontos de pivô podem ser usados de maneiras diferentes e funcionam muito bem como metas de lucro. E quando você faz uma parada você deve se certificar de que é um pouco longe de um nível de pivô chave.
O outro papel do pivô é como um indicador de tendência. Então, se o mercado está acima do pivô, então você deve estar otimista e se o mercado estiver sob o pivô, você deve ser pessimista.
Comprar o mercado enquanto ele passa pelo pivô e vender o mercado à medida que ele cai é outra tecnologia que os traders usam.
# 4. Gap no aberto.
Quando a lacuna do mercado em aberto, mostra que um grande número de comerciantes se deslocaram para um lado do comércio e esse desequilíbrio muitas vezes prevê que o mercado continuará nessa direção.
No entanto, em ações, os cambistas muitas vezes compram o mercado e tentam enxergar a lacuna fechada.
Esta premissa está por trás do sistema de lacunas no final do dia desenvolvido pela Herman usando o Amibroker.
A compra de uma ação quando ela abre mais baixa do que a do dia anterior mostrou produzir bons lucros em back-testing, como você pode ver no gráfico. Mais tarde, modelei um sistema similar em dados semanais e também encontrei bons resultados (sistema de negociação 14 em meu livro).
# 5. Crie seus próprios níveis.
Com certeza, os investidores observam os pontos de pivô e isso os ajuda a trabalhar como eles.
Mas os pontos de pivo são apenas fórmulas simples baseadas na faixa de preço do dia anterior. No final do dia, é fácil criar seus próprios níveis.
Um comerciante que eu conhecia fazia exatamente isso. Ele modificou ligeiramente os níveis de pivô e usou uma fórmula simples para criar seus próprios níveis que pareciam ter um jeito incrível de prever as curvas do mercado.
Pivô (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
R2 = P + (Alto - Baixo)
S2 = P - (Alto - Baixo)
R3 = Alto + 2 × (P - Baixo)
S3 = Baixo - 2 × (Alto - P)
# 6. Indicador Chaikin.
Muitos indicadores técnicos parecem fazer a mesma coisa, apenas sob um disfarce diferente. Mas o indicador Chaikin Volatility, desenvolvido por Marc Chaikin, parece ser um pouco diferente.
O indicador Chaikin Volatility tenta reconciliar o aumento do volume com os movimentos de preços, mas por que é diferente?
Bem, dê uma olhada no próximo gráfico horário. Enquanto a maioria dos indicadores se move em padrões aparentemente aleatórios, o Chaikin exibe um padrão distinto, porque leva em conta o volume.
Como você pode ver, o Chaikin cruza a linha zero aproximadamente na mesma hora todos os dias. (Geralmente em torno de 12: 00-14: 00 quando os mercados dos EUA estão ficando ocupados).
Isso ajuda no tempo. Então, uma ideia é comprar / vender o mercado somente quando cruzar a linha zero.
Portanto, se a última vela foi verde, compre o mercado quando a linha zero for cruzada e, se a última vela estiver vermelha, venda o mercado quando a linha zero for ultrapassada. (Mas não negocie se o RSI estiver sobrevendido ou sobrecomprado). Isso fará com que você entre em uma negociação quando os mercados começarem a esquentar e a mantê-lo fora quando o comércio estiver diminuindo.
Pode ser sábio sair do comércio quando o Chaikin está perto do pico, então espere o Chaikin acertar 80-120, ou espere o indicador girar para baixo.
# 7 Combinar indicadores (estilo Cowabunga)
Uma das estratégias de negociação do dia mais populares é combinar os indicadores juntos, pois isso ajuda a confirmar a tendência e a direção que você deseja negociar.
Um bom exemplo disso é o sistema de forex Cowabunga, que vem acontecendo no fórum de mensagens do Baby Pips há vários anos.
O criador do sistema Cowabunga observa dois gráficos; o gráfico de quatro horas para confirmar a tendência de longo prazo e o gráfico de 15 minutos para as entradas de tempo. Negociações longas são tomadas apenas se o gráfico de quatro horas estiver em uma tendência de alta e o gráfico de 15 minutos mostrar o seguinte:
5 EMA deve cruzar acima de 10 EMA (indicado no gráfico por uma vela preta) RSI deve ser maior que 50 Estocástico deve ser direcionado para cima e não no território de sobrecompra O histograma MACD deve passar de negativo para positivo OU ser negativo e começar a aumentar o valor . (Queremos pegar tendências cedo para que o histograma MACD seja negativo.
Além disso, Cowabunga tenta ficar de fora dos mercados durante os comunicados de imprensa.
# 8. Negociando as notícias.
Se os robôs são tão predominantes nos mercados de hoje, uma maneira de vencê-los é, certamente, reagindo aos comunicados de imprensa.
No entanto, até computadores estão se tornando muito inteligentes em ler o fluxo de notícias e responder a eventos em um flash.
No entanto, uma boa maneira de negociar as notícias é certificar-se de que você sabe exatamente o que o mercado está precificando antes do lançamento da notícia e do que os comerciantes estão esperando.
Por exemplo, se os mercados estão esperando que o Federal Reserve aumente as taxas de juros, esse efeito já estará precificado nos mercados e eles não ganharão muito quando o evento realmente ocorrer.
A grande jogada virá se o Federal Reserve surpreender o mercado e saber que isso pode oferecer algum bom risco: recompensar oportunidades para os traders.
Na próxima vez que o Fed se reunir para discutir as taxas de juros (ou sempre que houver um grande evento), decida qual resultado o mercado está esperando e veja se há algum valor em apostar em um resultado surpresa.
Colocar uma negociação pouco antes do evento e fechá-la assim que o preço do mercado for fixado na nova situação é uma boa estratégia para os day traders.
O importante é não embarcar em qualquer release de notícias antigas, mas saber a importância do anúncio e o quanto de surpresa isso é para os mercados.
Se for uma grande surpresa, a mudança será maior e durará mais, talvez até alguns dias. Esses eventos oferecem a maior oportunidade de lucros.
Outro método para trocar as notícias é simplesmente manter o ouvido perto do chão quando o mercado está aberto.
Há uma abundância de serviços que oferecem feeds de notícias ao vivo, embora sejam caros.
Você não terá qualquer sorte com os mercados de liquidez pesada, porque os operadores bancários e os fundos de hedge obtêm as informações mais rapidamente. Mas talvez você possa construir uma pequena lista de ações negociáveis e manter-se alerta para grandes notícias.
# 9. Engolindo velas.
Há muito debate sobre a eficácia do uso de castiçais para o comércio, mas uma coisa é certa, há muito poucos comerciantes que usam qualquer coisa, mas um gráfico de velas quando estão negociando.
Provavelmente, meu padrão de candelabro favorito é o padrão de baixa ou de subida.
Um padrão de tendência de subida ocorre quando um candelabro vermelho de baixa é imediatamente seguido por uma vela verde maior que engole completamente a vela do dia anterior.
Um padrão de baixa é simplesmente o inverso. Um bom exemplo ocorreu no EURGBP no outro dia:
# 10. Castiçal Doji.
Castiçais Doji também são bons para olhar para fora. Eles ocorrem quando o preço sobe, desce, mas acaba quase onde começou. A vela, portanto, tem quase nenhum corpo, apenas dois longos pavios saindo do topo e do fundo.
Doji indica incerteza para que eles possam sinalizar reversões e que muitas vezes acontecem durante grandes eventos de notícias.
A melhor maneira de negociar um doji depende da tendência de longo prazo. Se o mercado está tendendo para baixo e, em seguida, é atingido com um grande doji, você deve levá-lo como um sinal de alta e olhar para comprar. Se o mercado está em alta e há um doji, você provavelmente deve procurar vender.
Doji é um tipo de padrão de negociação que provavelmente deve ser sempre combinado com alguma outra estratégia.
# 11. Par de negociação.
A negociação em pares é bastante simples, mas, novamente, é difícil acertar quando os mercados são tão eficientes.
Primeiro de tudo você precisa procurar por duas ações na mesma categoria que estão se movendo em direções diferentes e você pode usar vários scanners de mercado para isso. Tal como o de Finviz ou o da plataforma de negociação Thinkorswim.
A ideia é vender o estoque mais fraco e comprar o mais forte (na mesma categoria). Você deve procurar manter o comércio por não mais do que um dia e sair quando você fez um bom lucro.
# 12. Linhas de tendência.
O problema com indicadores técnicos é que eles estão inerentemente atrasados. Eles também são seguidos por comerciantes de todo o mundo que estão recebendo os mesmos sinais.
É por isso que muitos comerciantes bem sucedidos ignoram os indicadores e só olham para os padrões de preços despidos.
As linhas de tendência são a base da análise técnica e da negociação de tendências, e qualquer um pode desenhar linhas de tendência em um gráfico usando um pacote de gráficos moderno.
Linhas de tendência ascendentes inclinadas devem conectar pelo menos duas baixas altas e linhas de tendência descendente devem conectar pelo menos duas máximas baixas. Mas o truque para negociar linhas de tendência é o gerenciamento rigoroso de risco e o dimensionamento cuidadoso da posição.
Neste exemplo, uma quebra da linha de tendência descendente é um bom sinal para ir longo. A nova linha de tendência ascendente dá ao trader um lugar para parar. A parada pode então ser movida conforme a tendência progride.
É igualmente importante negociar o tamanho certo. Se você puder estimar a chance de sua negociação funcionar, conecte-a à calculadora Kelly e você poderá encontrar o tamanho da posição correta para usar na negociação.
# 13. Padrões de triângulo.
Padrões triangulares se formam a partir da convergência de linhas de tendência para que possam ser negociados de forma semelhante e eu fui mais detalhadamente sobre eles aqui.
Padrões triangulares como cunhas são úteis para encontrar mercados que estão prestes a se transformar em novas tendências. Eles são úteis porque você pode negociar a nova tendência imediatamente, você não precisa esperar por um indicador técnico para atravessar.
# 14. Correlações
Outra coisa para olhar para fora quando o comércio do dia é as diferentes correlações entre ativos.
Você pode ficar muito técnico com isso e criar matrizes de correlação. Dessa forma, você poderia comprar um ativo sempre que a correlação se afastar da média. Ou você pode simplificar e usar o bom senso.
A ideia é descobrir quais mercados estão se movendo juntos e quais estão se movendo inversamente.
Por exemplo, o petróleo bruto e o dólar norte-americano geralmente se movem em direções opostas (porque o petróleo é cotado em dólares, afinal). Isso significa que quando o dólar cai, o petróleo se torna mais caro e aumenta seu valor.
Mas essas correlações nem sempre duram e, quando quebram, abre uma grande oportunidade para instigar operações de hedge.
Por exemplo, se sua análise diz que o suprimento de petróleo está aumentando, mas você também acha que o dólar aumentará (talvez porque a economia americana esteja crescendo e o Fed queira aumentar as taxas), você pode comprar o dólar e comprar petróleo ao mesmo tempo .
Normalmente, os dois se anulam, mas em certos cenários eles podem oferecer operações de baixo risco.
# 15. Bombeie e despeje.
Penny stocks (negociação abaixo de US $ 1) causaram muitas pessoas a perder muito dinheiro ao longo dos anos e, em geral, devem ser evitadas.
Os promotores de ações da Penny são pagos para aumentar as empresas sem valor que normalmente não passam de "shells & # 8221; shells & # 8221; para operações mais sombrias.
Campanhas de marketing impulsionam os estoques ultra-baratos por alguns centavos e permitem que os promotores recuperem seu dinheiro e muito mais. Em seguida, eles vendem suas participações deixando aqueles que compraram as grandes perdas de enfermagem.
Mas é possível tirar proveito do golpe indo para o outro lado?
Tim Sykes é um corretor de ações que fica de olho em fraudes de ações, então ele tenta encurtar uma vez que eles foram bombardeados pelos promotores.
Os movimentos de alguns destes lixões podem ser muito nítidos e rápidos, por isso são perfeitos para os comerciantes de dia.
Bombear e despejar indústrias para procurar? Maconha, solar, bitcoin, biotecnologia, mineradoras, empresas estrangeiras.
# 16. Vá com o fluxo - leia a fita.
Jesse Livermore é um dos corretores de ações mais famosos de todos os tempos e ele é famoso por confiar em suas habilidades de ação de leitura de fita, preço puro.
Jesse negociava com frequência os mercados o suficiente para construir uma intuição com o mercado. Por causa disso, ele nunca precisou de nada além da seqüência de preços nus para fazer seus negócios.
Negociar dessa maneira exige que você vá com o fluxo. Você se sintoniza no mercado e se torna "em um só"; com isso, sem nunca tentar prever.
Pode levar anos de prática. Mas ainda funciona, como o trader japonês do CIS prova.
O CIS é capaz de ficar de olho em centenas de mercados diferentes e ter uma ideia de quando uma ação está prestes a se mover. Ele "mantém seus ouvidos abertos em salas de bate-papo e seus olhos colados nas telas de compra e venda". # 8221; Ele geralmente assiste as 300 ações mais negociadas.
E a sua única regra é esta: comprar ações que estão sendo compradas, vender ações que estão sendo vendidas. & # 8221;
# 17. Médias móveis e a tendência de longo prazo.
Outra coisa que Jesse Livermore ensina é que não há nada mais importante do que a tendência de longo prazo. Em outras palavras, você está em um mercado em alta ou em baixa?
Conheci traders que entram num mercado altista e tentam vender todos os dias, só porque parece a coisa mais natural a fazer. Afinal, o mercado é mais caro do que ontem, então certamente deve cair hoje.
É a maneira mais difícil de fazer, já que as tendências continuam e continuam.
Uma maneira muito mais fácil de negociar é decidir sobre a direção que você deseja negociar e usar indicadores de curto prazo para cronometrar suas entradas.
Na verdade, essa pode ser a maneira mais simples de alguém negociar, seja iniciante ou especialista.
Se você estiver em um mercado em alta, apenas negocie por muito tempo. E se a média móvel de 20 períodos cruzar a média móvel de 50 períodos, faça a sua entrada.
Da mesma forma, se você estiver em um mercado de baixa, apenas negocie em baixa.
# 18. Construa um sistema mecânico.
Se você quer construir um sistema mecânico para o dia de negociação e fazer um back-test usando um programa como o Amibroker ou o TradeStaion, você estará em uma tarefa difícil.
Construir um sistema intradiário traz consigo uma longa lista de obstáculos e é um processo caro e demorado.
Na verdade, vou economizar seu tempo e dizer a você para não se incomodar em usar um sistema de negociação automatizado para o day trading (especialmente em forex). Você simplesmente não poderá ganhar dinheiro com isso. Não quando você está contra a Goldman Sachs e os robôs.
Uma aposta melhor seria criar um sistema básico de negociação que, pelo menos, empatasse.
Em seguida, use sua intuição humana e conhecimento de mercado para unir forças com o robô e sair na frente.
# 19. Use screeners e ferramentas online.
Em meu curso, falo sobre algumas ferramentas on-line gratuitas que os operadores usam para cronometrar os mercados. Agora, eles são destinados principalmente para negociações de médio e longo prazo, mas você também pode usá-los para o comércio do dia.
Com telas de ações como o Finviz ou o Google Screener, você pode selecionar as ações que você acha que podem ser boas candidatas para comprar ou vender na negociação do dia seguinte.
Procure estoques de alto volume que estejam significativamente oversold ou overbought, de acordo com suas leituras de RSI ou técnicas. Combine essas leituras com indicadores fundamentais como PE ou PEG.
Digamos que você encontre uma ação com um PE abaixo de 15, um PEG abaixo de 1, uma leitura de RSI de 18 e um alto nível de propriedade privilegiada. Você poderia ir muito a céu aberto e sair no final.
No entanto, no geral, o comércio de curto prazo é sobre o momentum, fatores fundamentais de valor podem levar muito tempo para serem jogados fora.
Você também pode pesquisar artigos do Seeking Alpha Pro e procurar alguns artigos interessantes que possam aparecer na próxima sessão.
Ou dê uma olhada no StockTwits e no Twitter em busca de ações que estejam tendo uma grande quantidade de volume social.
Se você vir um estoque que está começando a ganhar tendência no StockTwits, dê uma olhada no gráfico de preços. Talvez esteja perto de um nível de suporte ou talvez esteja prestes a ultrapassar uma linha de tendência. Continue assistindo e se ele romper você tem o seu comércio.
# 20. Apenas sente e espere.
Às vezes, a melhor abordagem para um day trader é não fazer nada. Oportunidades de curto prazo raramente se apresentam, de modo que os comerciantes de dia devem aprender a não fazer nada até que uma excelente oportunidade se alinhe.
Espere nos bastidores e não faça nenhum movimento até que algo realmente grande aconteça. Algo que é tão incrível, a oportunidade é simplesmente boa demais para deixar passar.
Se você ficar focado e continuar fazendo sua análise e pesquisa, essas oportunidades são realmente mais frequentes do que a maioria dos traders percebe.
Mas se os mercados estão silenciosos, não há tendências para encontrar, e nenhum valor a ser tido, simplesmente não faz nada.
Mesmo os comerciantes do dia não devem negociar todos os dias.
Créditos da tabela de ações: IG Index, Amibroker e Yahoo Finance.
Meus 4 melhores técnicas intraday de troca.
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Eu não faço mais negociações diárias, pois é incrivelmente difícil encontrar técnicas rentáveis de negociação intraday.
Por um lado, é muito difícil competir com todas as máquinas algorítmicas, bancos e traders de alta frequência.
Por outro lado, eu prefiro negociar mecanicamente e é quase impossível chegar a um sistema de negociação rentável intraday. Uma vez que comissões e derrapagens são atendidas, a maioria dos sistemas de negociação intradiários falham. E mesmo se você encontrar uma vantagem, ela geralmente não durará muito.
Por causa disso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânicos em prazos mais longos. Para prazos mais curtos, acredito que os comerciantes são aconselhados a utilizar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação rentável ou equilibrado como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem tomados. Eu chamo isso de abordagem & # 8216; unindo-se aos robôs & # 8216 ;.
Porque, se você puder combinar a mente humana com o computador, isso dará a melhor chance de sucesso. (E é assim que os humanos conseguiram superar alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como eu negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto e longo prazo que eu uso para gerenciar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e trabalho durante diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intraday de curto prazo quando elas surgem.
O que eu nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços se moverem por horas e considero isso um imenso desperdício de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais gratificantes que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura de gráficos é uma habilidade.
Mas não me leve a mal, a leitura de gráficos é uma habilidade definitiva e se você quiser ser um bom dia, então você definitivamente precisará colocar um tempo de tela sério. É preciso muita prática para se tornar adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é observar como os gráficos reagem a certos eventos. Isto é o que eu tive mais sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás da previsão de movimentos futuros dos preços.
Mas agora vamos entrar nas minhas quatro técnicas de negociação intraday favoritas. Estes são os que eu tive mais sucesso no passado:
Técnicas de Negociação Intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa de trading, eu nunca tinha ouvido falar de pontos de pivot, mas atualmente acho que a maioria dos traders sabe sobre eles.
Os níveis de pivô remontam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados hoje por muitos traders intraday.
Porque muitos comerciantes do dia e & # 8216; locais & # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei em duas empresas de negociação agora e em ambas as empresas, os comerciantes iria olhar para pivôs. Mesmo se eles não trocassem diretamente os pivôs, todos os traders tinham uma idéia de onde estavam e o que poderia acontecer quando um pivô se aproximava.
Como usar o pivots intraday.
Lembre-se sempre de que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, é de baixa.
Dessa forma, alguns traders só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô e só farão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência geralmente são níveis muito bons para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado está particularmente sobrecomprado ou sobrevendido (procure um RSI alto ou uma pontuação de momentum), os níveis podem ser usados para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de tabela dinâmica.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os principais níveis de pivô regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde estão esses níveis, de modo que, muitas vezes, obtêm seus lucros e fazem suas transações no mesmo lugar.
* Gráficos cortesia do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurrar o pivot com convicção e depois tire metade da sua posição no R1 e tente vender o resto no R2. Você pode manter sua parada abaixo de S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular seu tamanho de posição (com base em uma atraente relação risco: recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for 30 pips, você pode fazer com que sua meta de lucro seja de 60 pips, procurando por uma recompensa de risco de 2: 1. Você pode usar os níveis para ajustar ainda mais seus melhores pontos de saída.
Além disso, fique de olho no momento e em outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no gráfico a seguir, se o RSI estiver sobrecomprado e o mercado estiver em um nível de resistência (como abaixo), esse será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI for exagerado e o mercado estiver em um nível de suporte, isso é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, analiso os pontos de pivô em profundidade e testo esses níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema de negociação pode ser desenvolvido. Confira quando você tiver tempo.
2 - Negociando as notícias.
Outro método eficaz para o comércio intradiário é comercializar comunicados de imprensa e relatórios econômicos. Quando uma notícia positiva sai, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sai, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é um comerciante varejista e os bancos e os corretores de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de negociação de alta frequência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, impossibilitando a concorrência.
A solução, então, é se ater apenas aos maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usar sua intuição para assumir o melhor risco: recompensar as posições.
Em alguns casos, você pode querer se posicionar antes do lançamento da notícia. Dessa forma, você poderá gerenciar seu negócio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser obtidos se você ficar do lado certo do negócio, como provam esses comerciantes que ganharam acesso ilegal a estatísticas econômicas e fizeram milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação do preço e fazer apostas cuidadosas baseadas no risco.
Por exemplo, se uma notícia forte e positiva surge e o mercado luta para subir como deveria, isso é um sinal importante que deve ser levado em conta.
Nesse caso, a ação do preço sugere que não há compradores suficientes, embora o mercado tenha acabado de ter boas notícias. Isso significa resistência e, quando a boa notícia passa, ou quando surgem más notícias, o mercado pode cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente fundamental.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado praticamente não se alterou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para baixar o mercado. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então, quando as más notícias foram totalmente absorvidas, o mercado acabou subindo.
Que comunicados de imprensa para assistir a negociação intraday.
Muitos comunicados à imprensa não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para os traders de futuros estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de USD pip de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente decisões sobre taxa de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave do comércio de notícias não é seguir o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado está esperando e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades estiverem a seu favor. Por exemplo, se o mercado está cobrando 70% de chance de que o Fed aumente as taxas de juros e você consiga apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece uma negociação com grande risco: recompensa.
A negociação de notícias pode ser lucrativa, mas geralmente requer raciocínio rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você estiver interessado em mais notícias e estratégias orientadas a eventos, talvez queira conferir Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias quantitativas de negociação de ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como métodos de longo prazo e este é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias de negociação.
3 - Escalpelamento.
Escalpelamento requer habilidade, mas é um dos mais populares técnicas de negociação intraday. O método de escalpelamento é fazer várias negociações com tempos de espera curtos, esperando capturar um ou dois pips aqui e acolá, construindo-os à medida que você avança.
Cada vez mais, os traders usam algoritmos para calcular ineficiências mínimas no mercado e escalpelam alguns ticks aqui e ali, particularmente nos mercados forex. Escusado será dizer que escalpelamento requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalpelamento, também é uma boa idéia se inscrever com uma empresa de descontos, pois você pode receber de volta algumas de suas comissões dessa maneira. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que alega escalpelar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalpelamento, pois é geralmente um technue que requer muito tempo e disciplina na tela. Não é incomum ver escalpadores acumulando um mês de lucros e eliminando-os em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os negócios de curto prazo não são melhores do que um coin flip e você teria tanto sucesso indo ao cassino e apostando no preto na mesa da roleta.
No entanto, outra ocasião em que vou me envolver é se eu vir uma oportunidade boa demais para perder.
Por exemplo, talvez uma ação tenha sido vendida de forma muito agressiva em um número de lucros ruins, ou talvez tenha sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nesses negócios, mas eles não aparecem tão frequentemente.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Portanto, a chave é geralmente tomar uma posição contrária (negociar o contrário para todos os demais), então permanecer disciplinado e tentar não ceder.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio do euro e o franco subiu em proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas como você pode ver no gráfico, houve também uma reação exagerada (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados frequentemente reagem de forma exagerada e muitas vezes vale a pena ir para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria tirado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, poderia ter conseguido entrar e obter um lucro rápido quando o mercado se recuperou da posição aparentemente vendida.
Finalmente, aqui está um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:
Na época, houve pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas com medo. Não é bom tirar proveito de um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento, "Eu acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão vai ficar bem" # 8221; você teria ganho dinheiro comprando o mergulho. E de certa forma, você teria ajudado a apoiar o país em seu tempo de necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando as mínimas, mas na época do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários reagirem aos eventos.
Recursos adicionais.
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Por favor, considere compartilhar isso se você achou útil e se inscrever para a minha lista de discussão para obter atualizações e descontos.
Melhores Dicas Intraday para Iniciantes para Ganhar Lucro.
Dicas Intraday Trading: Intraday trading na Índia significa as transações financeiras realizadas no mercado de ações por um comerciante dentro de um único dia. Claro, dia de negociação e ações de troca do dia é muito difícil, especialmente para iniciantes. Não só é difícil, mas também não é seguro para os comerciantes novatos. Quem é atraído para o comércio Intraday devido à sua oportunidade de ganhar rapidamente também deve lembrar a oportunidade de perder dinheiro da mesma maneira.
A única solução deixada de fora para os iniciantes é aprender os fundamentos do dia de negociação, incluindo as melhores estratégias e técnicas de negociação e, em seguida, começar a tentar negociar. Existem muitos cursos de negociação intraday poderosos e comprovados que ensinam os iniciantes melhores dicas intraday que podem garantir lucro certo para os iniciantes, se seguido como dirigido.
Possibilidade de sucesso na negociação intradiária com ações:
Iniciantes podem obter lucros se adquirirem conhecimento sobre o básico e aprenderem a estratégia de negociação mais intradiária e superior. dicas intraday gratuitas dos especialistas. Os aspectos mais importantes que qualquer um deve ter em mente são desenvolver disciplina rigorosa em seguir estratégias comprovadas repetida e continuamente. Se o comerciante realizar a negociação de ações intraday com pesquisa constante e dedicar mais do que tempo suficiente, ele irá conceder grandes recompensas para eles.
Por que a excitação em Intraday Trading Tips?
A possibilidade de comprar uma ou duas ações pela manhã e vendê-las antes do final do pregão com lucros consideráveis é realmente excitante para quem quer ganhar dinheiro mal. Como o comprador de uma ação, o comerciante fica muito satisfeito quando vê o valor das ações aumentar.
Coisas para aprender a fazer Intraday Trading com segurança:
Como o ganho é ótimo no dia de negociação, a perda também é. Principal erro geralmente feito pelos iniciantes é fazer mais de negociação. Isso, é claro, vai levá-los a uma perda e, em seguida, eles freneticamente tentam recuperar o dinheiro, provavelmente cometendo mais erros. No entanto, a melhor estratégia e fórmula de negociação do dia nessa situação é fazer uma pausa. Depois de equipar com todas as informações, como dividendos, desdobramentos, anúncios de bônus e assim por diante em relação às suas ações selecionadas, deve-se retomar.
Top mais intraday grátis dicas e truques de negociação iniciantes:
Os comerciantes do dia devem dedicar seu tempo de iniciar até fechar De coração os últimos relatórios, incluindo dados técnicos sobre as ações em sua lista de observação Evite investir em tostão que têm muito baixa concentração Concentre-se apenas em um ou dois estoques para que seja mais fácil para você segui-los online. Quando iniciantes compram ações, determine a entrada e os preços-alvo com bastante antecedência para que eles não precisem perder ganhos máximos do mercado. É preciso colocar 10% a 15% do portfólio de ações para fazer o comércio do dia on-line. É sempre melhor comprar as ações da empresa que obteve bons ganhos financeiros ou anunciou uma boa notícia. O uso inteligente da facilidade de stop loss deve ser praticado para negociação segura. A análise constante de estoques e resultados de negociação é necessária para que modificações possam ser feitas para o bem. Ter contactos com outros comerciantes e tornar-se membro de uma rede será muito útil para trocar novas ideias e novidades.
Se você estiver procurando por Dicas de Negociação Intraday ou Melhores Dicas Intraday ou Dicas Intraday Gratuitas, sua busca termina agora! Com este Free Day Trading Tips da Nifty Trading Academy, você pode obter o máximo lucro no dia de negociação.
Melhor Fórmula de Intraday Trading Technues & # 038; Estratégia.
Intraday Trading na Índia é emocionante, quando você começa a fazer lucro esperado. Mas não há nada para garantir o seu lucro, pois há muitos desafios na negociação Intraday ou Day trading a serem enfrentados de uma maneira inteligente para alcançar o resultado esperado.
Há muitas instituições que oferecem cursos de Treinamento em Mercado de Ações para treinar os novos e experientes traders, de acordo com suas necessidades e expectativas.
No entanto, independentemente de novatos ou traders experientes, você deve aprender alguns intraday trading technades e Intraday trading strategy / Day Trading Secrets para negociar com segurança e reduzir as chances de risco no investimento.
Fórmula de Negociação Intradiária:
Aqui estão alguns truques inteligentes intraday para ajudá-lo a negociar no mercado de ações;
Evite carregar posições durante a noite Você deve atingir o 1º alvo quando o preço do guião for o 1º alvo, quadrado de comerciantes arriscados e quadrado de comerciantes seguros está fora de 50% da posição O quadrado desligado pode permanecer 50% quando o preço do guião é de cerca de 2º alvo e se o preço do scrip não estiver perto do 2º alvo durante o dia inteiro, então você deve fechar ao final Você deve sair quando o preço do script for interrompido, parar o nível de perda, independentemente da quantidade estar disponível para você. Nessa situação, você nunca deve esperar mais e aderir ao stop loss imediatamente. Você pode optar por negociar tudo em vez de escolher um ou dois scripts. Você pode usar o Stop Loss disponível com Buy & amp; Hold, BTST e opções de posição.
Investimento Comum e Truques Intraday de Negociação.
Além dos truques de negociação acima mencionados, aqui estão alguns truques mais comuns de comércio e investimento que você pode seguir para alcançar a melhor estratégia de negociação Intraday:
O corretor dará o nível de stop loss, que especificará o nível acima ou abaixo e o mercado dirá se a chamada deu errado. Você deve estar ciente de que o stop-loss serve como um mecanismo essencial de controle de risco, portanto deve ser sempre prontamente disponível para o comerciante Você deve tentar reservar o lucro pelo menos quando os preços atingem as metas e se você continuar a manter as posições, então você deve usar trailing stops para bloquear seus lucros esperados Evite perseguir o estoque, particularmente quando você é incapaz comprar o estoque, pois ele pode atingir os níveis do circuito nos dias sucessivos e, portanto, não comprá-los. Todos estão cientes do fato de que a negociação envolve riscos consideráveis. Cada comerciante deve negociar por sua conta e risco. Além disso, você também deve estar ciente de que o analista não será responsável em nenhum dos termos de sua perda.
Melhores Estratégias de Negociação Intradiária para Iniciantes.
O mundo da negociação de ações é muito grande, e há muitos termos que se deve entender antes de investir seu dinheiro. Entre os numerosos tipos de práticas comerciais disponíveis atualmente, o conceito de Intraday Trading é talvez o mais emocionante. Caso você não saiba, é um tipo de negociação em que uma ação é comprada e vendida no próprio dia.
Certamente, a quantidade de dinheiro envolvida nesse tipo de negociação tem que ser alta o suficiente para gerar uma quantidade significativa de lucro. Afinal, o movimento ascendente no preço seria um pouco pequeno. Então, se você não está jogando com uma quantia enorme de dinheiro, você não será capaz de ver um bom lucro. Mas também é verdade que novatos ou iniciantes não podem se arriscar com uma grande quantia de dinheiro quando se trata de negociação intradiária. Então, eles precisam seguir algumas estratégias para garantir 100% de lucros.
Quais Estratégias Intraday os Iniciantes devem seguir?
Mantê-lo pequeno no começo é obviamente a estratégia mais básica que um iniciante deve ter em mente. Em Intraday trading Tips, é essencial desenvolver uma sólida compreensão de como os movimentos dos preços das ações acontecem a partir da manhã, quando o mercado abre até o fechamento. Então, tente começar sua jornada nesse tipo de negociação com pequenos investimentos. Em segundo lugar, é importante saber sobre as ações que são consideradas apostas seguras para os operadores Intraday. Existem certas ações que oferecem retornos garantidos, mas em uma quantidade muito pequena. Esses tipos de ações são menos voláteis por natureza; e, portanto, a margem de lucro ou prejuízo envolvida com tais ações também é bastante insignificante. Mesmo se sofrer uma perda, você não choraria por isso. Uma vez que você tenha descoberto como o mercado de ações funciona no caso do comércio intradiário, comece a investir seu dinheiro em ações que sejam um pouco mais voláteis por natureza. Além disso, aumente a quantidade de dinheiro que você está investindo. A fim de descobrir os possíveis pontos de entrada, você pode procurar ajuda de ferramentas como Intraday Candlestick Charts, Real-time News Service, etc. Tais ferramentas podem ajudá-lo com três aspectos básicos - volume do estoque que você deve comprar, análise técnica de o estoque e os padrões de velas. Caso você não esteja tão certo sobre os pontos acima mencionados, é melhor procurar os serviços de consultores de investimento. Na verdade, a maioria dos iniciantes opta por serviços de consultoria que possam ajudá-los a descobrir uma estratégia de negociação sólida, de acordo com seu perfil de risco, bem como o planejamento da vida.
Lembre-se, encontrar um alvo é essencial no comércio intradiário, e este fator depende principalmente do seu estilo de negociação. Algumas das estratégias comumente usadas a esse respeito são o escalpelamento, os pivôs diários, o desbotamento e o momento. Além disso, descobrir um stop-loss também é essencial para os iniciantes.
Estratégias.
As estratégias de negociação do dia são essenciais quando se pretende capitalizar movimentos de preços pequenos e frequentes. Estratégias consistentes e eficazes dependem de uma análise técnica aprofundada, utilizando gráficos, indicadores e padrões para prever os movimentos futuros dos preços. Esta página lhe dará uma análise completa das estratégias de negociação para iniciantes, trabalhando até as estratégias avançadas, automatizadas e até mesmo específicas de ativos.
Ele também irá delinear algumas diferenças regionais para estar ciente, bem como apontá-lo na direção de alguns recursos úteis. No final das contas, você precisará encontrar uma estratégia de negociação diária adequada ao seu estilo e requisitos de negociação específicos.
Estratégias de Negociação para Iniciantes.
Antes de mergulhar em um mundo complexo de indicadores altamente técnicos, concentre-se nos princípios básicos de uma estratégia simples de negociação diária. Muitos cometem o erro de pensar que você precisa de uma estratégia altamente complicada para ter sucesso no intradiário, mas, freqüentemente, quanto mais direta, mais eficaz.
O básico.
Incorpore os elementos inestimáveis abaixo em sua estratégia.
Gestão de dinheiro & # 8211; Antes de começar, sente-se e decida quanto você está disposto a arriscar. Lembre-se de que os comerciantes mais bem-sucedidos não colocarão mais de 2% de seu capital na linha por negociação. Você tem que se preparar para algumas perdas se quiser estar por perto quando as vitórias começarem a chegar. Time management & # 8211; Não espere uma fortuna se você alocar uma ou duas horas por dia para negociar. Você precisa monitorar constantemente os mercados e estar atento às oportunidades de comércio. Comece pequeno & # 8211; Enquanto você está encontrando seus pés, mantenha no máximo três ações durante um único dia. É melhor ficar muito bom em alguns do que ser mediano e não ganhar dinheiro com cargas. Educação & # 8211; Noções básicas sobre as complexidades do mercado não é suficiente, você também precisa se manter informado. Certifique-se de manter-se atualizado com as notícias do mercado e quaisquer eventos que afetarão seu ativo, como uma mudança na política econômica. Você pode encontrar uma variedade de recursos financeiros e comerciais on-line que o manterão informado. Consistência & # 8211; É mais difícil do que parece manter as emoções afastadas quando você tem cinco cafés e ficou olhando a tela por horas. Você precisa deixar a matemática, a lógica e a sua estratégia guiá-lo, não os nervos, o medo ou a ganância. Timing & # 8211; O mercado se tornará volátil quando se abrir a cada dia e, enquanto traders experientes puderem ler os padrões e lucrar, você deve esperar seu tempo. Então, segure pelos primeiros 15 minutos, você ainda tem horas pela frente.
Componentes que toda estratégia precisa.
Independentemente de você estar usando estratégias de negociação automatizada no dia ou táticas iniciantes e avançadas, é necessário levar em consideração três componentes essenciais. volatilidade, luidez e volume. Se você ganhar dinheiro com pequenos movimentos de preços, é vital escolher o estoque certo. Esses três elementos ajudarão você a tomar essa decisão.
Luidity & # 8211; Isso permite que você entre e saia rapidamente de negociações a um preço atraente e estável. As estratégias de commodities, por exemplo, se concentrarão em ouro, petróleo e gás natural. Volatilidade & # 8211; Isso informa sua faixa de lucro potencial. Quanto maior a volatilidade, maior o lucro ou perda que você pode fazer. O mercado de criptomoedas é um exemplo bem conhecido pela alta volatilidade. Volume & # 8211; Essa medida informará quantas vezes o estoque / ativo foi negociado dentro de um determinado período de tempo. Para os day traders, isso é mais conhecido como "volume médio diário de negociações". O volume alto indica que há interesse significativo no ativo ou na segurança. Um aumento no volume é freqüentemente um indicador de um aumento de preço para cima ou para baixo, está se aproximando rapidamente.
Estratégias de Negociação de 5 Dias.
1. Breakout.
As estratégias de quebra se concentram quando o preço limpa um nível especificado no gráfico, com aumento de volume. O comerciante de breakout entra em uma posição longa depois que o ativo ou a segurança ultrapassa a resistência. Alternativamente, você entra em uma posição curta quando o estoque quebra abaixo do suporte.
Depois que um ativo ou a segurança é negociada além da barreira de preço especificada, a volatilidade geralmente aumenta e os preços tendem, com frequência, na direção da fuga.
Você precisa encontrar o instrumento certo para negociar. Ao fazer isso, tenha em mente os níveis de suporte e resistência do ativo. Quanto mais freqüentemente o preço atinge esses pontos, mais validados e importantes eles se tornam.
Pontos de entrada.
Essa parte é legal e direta. Os preços definidos para fechar e acima dos níveis de resistência exigem uma posição de baixa. Os preços definidos para fechar e abaixo de um nível de suporte precisam de uma posição de alta.
Planeje suas saídas.
Use o desempenho recente do ativo para estabelecer uma meta de preço razoável. O uso de padrões gráficos tornará esse processo ainda mais preciso. Você pode calcular as oscilações de preço recentes médias para criar um destino. Se a oscilação do preço médio foi de 3 pontos sobre as últimas oscilações de preço, este seria um alvo sensato. Depois de atingir esse objetivo, você pode sair do negócio e aproveitar o lucro.
2. Escalpelamento.
Uma das estratégias mais populares é o escalpelamento. É particularmente popular no mercado cambial e procura aproveitar as alterações de preços por minuto. A força motriz é quantidade. Você vai procurar vender assim que o comércio se tornar lucrativo. Esta é uma maneira rápida e emocionante de negociar, mas pode ser arriscada. Você precisa de uma alta probabilidade de negociação para equilibrar o baixo risco versus a taxa de recompensa.
Esteja atento a instrumentos voláteis, a uma luidez atraente e a um bom tempo. Você não pode esperar pelo mercado, você precisa fechar as negociações perdidas o mais rápido possível.
3. Momento.
Popular entre as estratégias de negociação para iniciantes, esta estratégia gira em torno de atuar em fontes de notícias e identificar movimentos de tendências substanciais com o apoio de alto volume. Há sempre pelo menos uma ação que gira em torno de 20 a 30% por dia, portanto, há uma grande oportunidade. Você simplesmente mantém sua posição até ver sinais de reversão e depois sair.
Alternativamente, você pode diminuir a queda de preço. Desta forma, o seu preço-alvo é assim que o volume começa a diminuir.
Essa estratégia é simples e eficaz se usada corretamente. No entanto, você deve estar ciente dos próximos anúncios de notícias e ganhos. Apenas alguns segundos em cada negociação farão toda a diferença nos lucros do final do dia.
4. Reversão.
Embora muito debatido e potencialmente perigoso quando usado por iniciantes, o comércio reverso é usado em todo o mundo. Também é conhecido como negociação de tendências, tendência de retração e uma estratégia de reversão à média.
Essa estratégia desafia a lógica básica à medida que você pretende negociar com a tendência. Você precisa ser capaz de identificar com precisão possíveis retrocessos, além de prever sua força. Para fazer isso de forma eficaz, você precisa de um profundo conhecimento e experiência de mercado.
A estratégia de "pivot diário" é considerada um caso indevido de negociação reversa, uma vez que se concentra na compra e venda das baixas / retrocessos baixas e altas diárias.
5. Usando pontos de pivô.
Uma estratégia de ponto de pivô de negociação do dia pode ser fantástica para identificar e agir sobre níveis críticos de suporte e / ou resistência. É particularmente útil no mercado cambial. Além disso, ele pode ser usado por traders com limite de intervalo para identificar pontos de entrada, enquanto traders de tendência e de breakout podem usar pontos de articulação para localizar níveis chave que precisam ser interrompidos para que um movimento conte como um breakout.
Calculando Pontos Dinâmicos.
Um ponto de articulação é definido como um ponto de rotação. Você usa os preços da alta e baixa do dia anterior, além do preço de fechamento de uma segurança para calcular o ponto de pivô.
Observe que, se você calcular um ponto de pivô usando informações de preço de um período de tempo relativamente curto, a precisão será reduzida com frequência.
Então, como você calcula um ponto de pivô?
Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Você pode calcular os níveis de suporte e resistência usando o ponto de pivô. Para fazer isso, você precisará usar as seguintes fórmulas:
O segundo nível de suporte e resistência é então calculado da seguinte forma:
Aplicação.
Quando aplicado ao mercado FX, por exemplo, você encontrará que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de giro e os primeiros níveis de suporte e resistência. Isso ocorre porque um grande número de operadores joga esse intervalo.
Também vale a pena notar que este é um dos sistemas & amp; métodos que podem ser aplicados a índices também. Por exemplo, ele pode ajudar a formar uma estratégia eficaz de negociação de dia de S & P.
Limite suas perdas.
Isso é particularmente importante se você estiver usando margem. Requisitos para os quais são geralmente altos para os comerciantes do dia. Quando você negocia com margem, você está cada vez mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. Sim, isso significa o potencial para maior lucro, mas também significa a possibilidade de perdas significativas. Felizmente, você pode empregar stop-losses.
O stop-loss controla seu risco para você. Em uma posição curta, você pode colocar um stop-loss acima de uma alta recente, para posições longas, você pode colocá-lo abaixo de uma baixa recente. Você também pode torná-lo dependente da volatilidade.
Por exemplo, o preço de uma ação se move em R $ 0,05 por minuto, então você coloca um stop-loss a £ 0,15 do seu pedido de entrada, permitindo que ele gire (esperançosamente na direção esperada).
Uma estratégia popular é configurar dois stop-losses. Em primeiro lugar, você coloca uma ordem física de stop-loss em um nível de preço específico. Este será o maior capital que você pode perder. Em segundo lugar, você cria um stop loss mental. Coloque isso no ponto em que seus critérios de entrada forem violados. Então, se a negociação fizer uma virada imprevista, você sairá rapidamente.
Estratégias De Negociação De Forex.
Estratégias de Forex são arriscadas por natureza, como você precisa acumular seus lucros em um curto espaço de tempo. Você pode aplicar qualquer uma das estratégias acima ao mercado forex, ou você pode ver nossa página forex para exemplos detalhados de estratégia.
Estratégias de Negociação de Criptomoedas.
O mercado de criptomoedas emocionante e imprevisível oferece muitas oportunidades para o comerciante do dia ligado. Você não precisa entender a complexa composição técnica do bitcoin ou ethereum, nem precisa ter uma visão de longo prazo sobre sua viabilidade. Basta usar estratégias simples para lucrar com esse mercado volátil.
Para encontrar estratégias específicas de criptomoedas, visite nossa página de criptomoedas.
Estratégias de Negociação de Ações.
As estratégias de negociação de dia para ações dependem de muitos dos mesmos princípios delineados em toda esta página, e você pode usar muitas das estratégias descritas acima. Abaixo, porém, é uma estratégia específica que você pode aplicar ao mercado de ações.
Cruzamento Médio Móvel.
Você precisará de três linhas de média móvel:
Um conjunto em 20 períodos & # 8211; Esta é a sua média móvel rápida Um conjunto em 60 períodos & # 8211; Esta é a sua média de movimento lento Um conjunto em 100 períodos & # 8211; Este é o seu indicador de tendência.
Essa é uma das estratégias de médias móveis que gera um sinal de compra quando a média móvel rápida cruza a média móvel lenta. Um sinal de venda é gerado simplesmente quando a média móvel se cruza abaixo da média móvel lenta.
Então, você vai abrir uma posição quando a linha média móvel cruzar em uma direção e você fechar a posição quando ela cruzar o caminho oposto.
Como você pode estabelecer que definitivamente há uma tendência? Você sabe que a tendência é de que a barra de preço permaneça acima ou abaixo da linha de 100 períodos.
Para mais informações sobre as estratégias de ações, consulte nossa página Ações e cotas.
Espalhe as estratégias de apostas.
Spread betting permite especular em um grande número de mercados globais sem realmente possuir o ativo. Além disso, as estratégias são relativamente simples.
Se você gostaria de ver algumas das melhores estratégias de negociação do dia reveladas, consulte a nossa página de apostas.
Estratégias de CFD.
Desenvolver uma estratégia eficaz de negociação diária pode ser complicado. No entanto, optar por um instrumento como um CFD e seu trabalho pode ser um pouco mais fácil.
CFDs estão preocupados com a diferença entre onde um negócio é inserido e sair. Os últimos anos viram seu aumento de popularidade. Isso ocorre porque você pode lucrar quando o ativo subjacente se move em relação à posição tomada, sem nunca ter que possuir o ativo subjacente.
Para dicas e estratégias de negociação do dia específico do CFD, consulte a nossa página CFD.
Diferenças Regionais.
Mercados diferentes vêm com diferentes oportunidades e obstáculos a serem superados. As estratégias de negociação do dia para o mercado indiano podem não ser tão eficazes quando você as aplica na Austrália. Por exemplo, alguns países podem estar desconfiando das notícias, então o mercado pode não reagir da mesma maneira que você espera que eles voltem para casa.
As regulamentações são outro fator a considerar. As estratégias indianas podem ser feitas sob medida para se adequar a regras específicas, como saldos de patrimônio mínimo alto em contas de margem. Portanto, fique on-line e verifique se regulamentações obscuras não afetarão sua estratégia antes de colocar seu dinheiro arduamente ganho na linha.
Você também pode descobrir que diferentes países têm brechas fiscais diferentes para passar. Se você está baseado no ocidente, mas deseja aplicar suas estratégias de negociação normais nas Filipinas, é necessário fazer sua lição de casa primeiro.
Que tipo de imposto você terá que pagar? Você terá que pagá-lo no exterior e / ou no mercado interno? Dissimilaridades fiscais marginais poderiam ter um impacto significativo em seus lucros no final do dia.
Gerenciamento de riscos.
Estratégias que trabalham levam em conta o risco. Se você não gerencia risco, perderá mais do que pode pagar e estará fora do jogo antes que perceba. É por isso que você deve sempre utilizar um stop-loss.
O preço pode parecer que está se movendo na direção esperada, mas pode ser revertido a qualquer momento. Um stop-loss controlará esse risco. Você sairá do negócio e só sofrerá uma perda mínima se o ativo ou a segurança não passar.
Comerciantes experientes geralmente não arriscam mais do que 1% do saldo da conta em um único negócio. Então, se você tem £ 27.500 em sua conta, você pode arriscar até £ 275 por negociação.
Tamanho da posição.
Ele também permitirá que você selecione o tamanho da posição perfeita. O tamanho da posição é o número de ações tomadas em uma única negociação. Tome a diferença entre os preços de entrada e de stop loss. Por exemplo, se o seu ponto de entrada for £ 12 e o seu stop-loss for £ 11,80, então o seu risco é de £ 0,20 por ação.
Agora, para descobrir quantos negócios você pode fazer em um único negócio, divida £ 275 por £ 0,20. Você pode ter um tamanho de posição de até 1.375 compartilhamentos. Essa é a posição máxima que você pode tomar para manter seu limite de risco de 1%.
Além disso, verifique se há volume suficiente no estoque / ativo para absorver o tamanho da posição que você usa. Além disso, lembre-se de que, se você tomar um tamanho de posição muito grande para o mercado, poderá encontrar um deslizamento na sua entrada e na sua interrupção.
Métodos de Aprendizagem.
Todos aprendem de maneiras diferentes. Por exemplo, alguns acharão vídeos de estratégias de negociação do dia mais úteis. É por isso que um número de corretores agora oferece vários tipos de estratégias de negociação do dia em vídeos de treinamento fáceis de seguir. Dirija-se à secção de aprendizagem e recursos para ver o que é oferecido.
Se você está procurando as melhores estratégias de negociação do dia que funcionam, às vezes os blogs on-line são o lugar certo. Muitas vezes livre, você pode aprender estratégias dentro do dia e mais de comerciantes experientes. Além disso, os blogs geralmente são uma ótima fonte de inspiração.
Algumas pessoas aprenderão melhor nos fóruns. Isso é porque você pode comentar e fazer perguntas. Além disso, muitas vezes você encontra métodos de negociação do dia tão fácil que qualquer um pode usar. No entanto, devido ao espaço limitado, você normalmente só obtém as noções básicas de estratégias de negociação do dia. Então, se você está procurando por técnicas mais aprofundadas, você pode querer considerar uma ferramenta de aprendizado alternativa.
Se você quiser uma lista detalhada das melhores estratégias de negociação do dia, os PDFs geralmente são um ótimo lugar para ir. Seu primeiro benefício é que eles são fáceis de seguir. Você pode abri-los ao tentar seguir as instruções em seus próprios gráficos de velas.
Outro benefício é como eles são fáceis de encontrar. Por exemplo, você pode encontrar um dia estratégias de negociação usando download de padrões de ação de preço PDF com um rápido google. Eles também podem ser muito específicos. Assim, encontrar PDFs de commodities ou forex específicos é relativamente simples.
Além disso, você descobrirá que eles são voltados para traders de todos os níveis de experiência. Assim, você pode encontrar PDFs para iniciantes e PDFs avançados. Você pode até encontrar opções específicas do país, como dicas e estratégias de day trading para os PDFs da Índia.
Dito isso, um PDF simplesmente não vai entrar no nível de detalhes que muitos livros terão. Os livros abaixo oferecem exemplos detalhados de estratégias intradiárias. Ser fácil de seguir e entender também os torna ideais para iniciantes.
A estratégia simples & # 8211; Uma estratégia de negociação de dia poderoso para futuros de negociação, ações, ETFs e Forex, Mark Hodge Como Day Trade: Um guia detalhado de estratégias de negociação do dia, gestão de risco e psicologia de trader, Ross Cameron estratégias de negociação intra-dia: provado passos para negociar lucros , Jeff Cooper O guia completo para o dia de negociação: um manual prático de um treinador profissional de negociação do dia, Markus Heitkoetter Assistente de negociação de ações: avançadas estratégias de negociação de curto prazo, Tony Oz.
Assim, os livros de estratégias de negociação do dia e ebooks poderiam seriamente ajudar a melhorar seu desempenho comercial. Se você quiser mais leituras de topo, veja nossa página de livros.
Cursos online.
Outras pessoas encontrarão cursos interativos e estruturados a melhor maneira de aprender. Felizmente, agora há uma variedade de lugares on-line que oferecem esses serviços. Você pode encontrar cursos sobre estratégias de day trading para commodities, onde você pode ser orientado por uma estratégia de petróleo bruto. Alternativamente, você pode encontrar estratégias de FTSE, gap e hedging de day trading.
Negociando por uma vida.
Se você quer arrumar o dia de trabalho e começar a trabalhar para o dia, então você tem uma jornada desafiadora, mas emocionante, à sua frente. Você precisará enfocar estratégias avançadas, bem como estratégias eficazes de gerenciamento de risco e dinheiro. Disciplina e um aperto firme em suas emoções são essenciais.
Palavra final.
Seu fim do dia lucros dependerá enormemente das estratégias que você emprega. Vale a pena ter em mente que, muitas vezes, é a estratégia direta que é bem-sucedida, independentemente de você estar interessado em ouro ou na NSE.
Além disso, lembre-se de que a análise técnica deve desempenhar um papel importante na validação de sua estratégia. Além disso, mesmo que você opte por estratégias de entrada antecipada ou de negociação no final do dia, controlar seu risco é essencial se você ainda quiser ter dinheiro no banco no final da semana. Por fim, desenvolver uma estratégia que funcione para você requer prática, então seja paciente.
Meus 4 melhores técnicas intraday de troca.
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Eu não faço mais negociações diárias, pois é incrivelmente difícil encontrar técnicas rentáveis de negociação intraday.
Por um lado, é muito difícil competir com todas as máquinas algorítmicas, bancos e traders de alta frequência.
Por outro lado, eu prefiro negociar mecanicamente e é quase impossível chegar a um sistema de negociação rentável intraday. Uma vez que comissões e derrapagens são atendidas, a maioria dos sistemas de negociação intradiários falham. E mesmo se você encontrar uma vantagem, ela geralmente não durará muito.
Por causa disso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânicos em prazos mais longos. Para prazos mais curtos, acredito que os comerciantes são aconselhados a utilizar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação rentável ou equilibrado como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem tomados. Eu chamo isso de abordagem & # 8216; unindo-se aos robôs & # 8216 ;.
Porque, se você puder combinar a mente humana com o computador, isso dará a melhor chance de sucesso. (E é assim que os humanos conseguiram superar alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como eu negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto e longo prazo que eu uso para gerenciar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e trabalho durante diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intraday de curto prazo quando elas surgem.
O que eu nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços se moverem por horas e considero isso um imenso desperdício de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais gratificantes que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura de gráficos é uma habilidade.
Mas não me leve a mal, a leitura de gráficos é uma habilidade definitiva e se você quiser ser um bom dia, então você definitivamente precisará colocar um tempo de tela sério. É preciso muita prática para se tornar adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é observar como os gráficos reagem a certos eventos. Isto é o que eu tive mais sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás da previsão de movimentos futuros dos preços.
Mas agora vamos entrar nas minhas quatro técnicas de negociação intraday favoritas. Estes são os que eu tive mais sucesso no passado:
Técnicas de Negociação Intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa de trading, eu nunca tinha ouvido falar de pontos de pivot, mas atualmente acho que a maioria dos traders sabe sobre eles.
Os níveis de pivô remontam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados hoje por muitos traders intraday.
Porque muitos comerciantes do dia e & # 8216; locais & # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei em duas empresas de negociação agora e em ambas as empresas, os comerciantes iria olhar para pivôs. Mesmo se eles não trocassem diretamente os pivôs, todos os traders tinham uma idéia de onde estavam e o que poderia acontecer quando um pivô se aproximava.
Como usar o pivots intraday.
Lembre-se sempre de que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, é de baixa.
Dessa forma, alguns traders só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô e só farão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência geralmente são níveis muito bons para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado está particularmente sobrecomprado ou sobrevendido (procure um RSI alto ou uma pontuação de momentum), os níveis podem ser usados para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de tabela dinâmica.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os principais níveis de pivô regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde estão esses níveis, de modo que, muitas vezes, obtêm seus lucros e fazem suas transações no mesmo lugar.
* Gráficos cortesia do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurrar o pivot com convicção e depois tire metade da sua posição no R1 e tente vender o resto no R2. Você pode manter sua parada abaixo de S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular seu tamanho de posição (com base em uma atraente relação risco: recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for 30 pips, você pode fazer com que sua meta de lucro seja de 60 pips, procurando por uma recompensa de risco de 2: 1. Você pode usar os níveis para ajustar ainda mais seus melhores pontos de saída.
Além disso, fique de olho no momento e em outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no gráfico a seguir, se o RSI estiver sobrecomprado e o mercado estiver em um nível de resistência (como abaixo), esse será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI for exagerado e o mercado estiver em um nível de suporte, isso é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, analiso os pontos de pivô em profundidade e testo esses níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema de negociação pode ser desenvolvido. Confira quando você tiver tempo.
2 - Negociando as notícias.
Outro método eficaz para o comércio intradiário é comercializar comunicados de imprensa e relatórios econômicos. Quando uma notícia positiva sai, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sai, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é um comerciante varejista e os bancos e os corretores de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de negociação de alta frequência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, impossibilitando a concorrência.
A solução, então, é se ater apenas aos maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usar sua intuição para assumir o melhor risco: recompensar as posições.
Em alguns casos, você pode querer se posicionar antes do lançamento da notícia. Dessa forma, você poderá gerenciar seu negócio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser obtidos se você ficar do lado certo do negócio, como provam esses comerciantes que ganharam acesso ilegal a estatísticas econômicas e fizeram milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação do preço e fazer apostas cuidadosas baseadas no risco.
Por exemplo, se uma notícia forte e positiva surge e o mercado luta para subir como deveria, isso é um sinal importante que deve ser levado em conta.
Nesse caso, a ação do preço sugere que não há compradores suficientes, embora o mercado tenha acabado de ter boas notícias. Isso significa resistência e, quando a boa notícia passa, ou quando surgem más notícias, o mercado pode cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente fundamental.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado praticamente não se alterou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para baixar o mercado. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então, quando as más notícias foram totalmente absorvidas, o mercado acabou subindo.
Que comunicados de imprensa para assistir a negociação intraday.
Muitos comunicados à imprensa não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para os traders de futuros estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de USD pip de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente decisões sobre taxa de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave do comércio de notícias não é seguir o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado está esperando e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades estiverem a seu favor. Por exemplo, se o mercado está cobrando 70% de chance de que o Fed aumente as taxas de juros e você consiga apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece uma negociação com grande risco: recompensa.
A negociação de notícias pode ser lucrativa, mas geralmente requer raciocínio rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você estiver interessado em mais notícias e estratégias orientadas a eventos, talvez queira conferir Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias quantitativas de negociação de ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como métodos de longo prazo e este é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias de negociação.
3 - Escalpelamento.
Escalpelamento requer habilidade, mas é um dos mais populares técnicas de negociação intraday. O método de escalpelamento é fazer várias negociações com tempos de espera curtos, esperando capturar um ou dois pips aqui e acolá, construindo-os à medida que você avança.
Cada vez mais, os traders usam algoritmos para calcular ineficiências mínimas no mercado e escalpelam alguns ticks aqui e ali, particularmente nos mercados forex. Escusado será dizer que escalpelamento requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalpelamento, também é uma boa idéia se inscrever com uma empresa de descontos, pois você pode receber de volta algumas de suas comissões dessa maneira. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que alega escalpelar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalpelamento, pois é geralmente um technue que requer muito tempo e disciplina na tela. Não é incomum ver escalpadores acumulando um mês de lucros e eliminando-os em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os negócios de curto prazo não são melhores do que um coin flip e você teria tanto sucesso indo ao cassino e apostando no preto na mesa da roleta.
No entanto, outra ocasião em que vou me envolver é se eu vir uma oportunidade boa demais para perder.
Por exemplo, talvez uma ação tenha sido vendida de forma muito agressiva em um número de lucros ruins, ou talvez tenha sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nesses negócios, mas eles não aparecem tão frequentemente.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Portanto, a chave é geralmente tomar uma posição contrária (negociar o contrário para todos os demais), então permanecer disciplinado e tentar não ceder.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio do euro e o franco subiu em proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas como você pode ver no gráfico, houve também uma reação exagerada (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados frequentemente reagem de forma exagerada e muitas vezes vale a pena ir para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria tirado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, poderia ter conseguido entrar e obter um lucro rápido quando o mercado se recuperou da posição aparentemente vendida.
Finalmente, aqui está um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:
Na época, houve pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas com medo. Não é bom tirar proveito de um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento, "Eu acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão vai ficar bem" # 8221; você teria ganho dinheiro comprando o mergulho. E de certa forma, você teria ajudado a apoiar o país em seu tempo de necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando as mínimas, mas na época do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários reagirem aos eventos.
Recursos adicionais.
- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.
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