Gráfico de volatilidade implícita em forex

Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
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A volatilidade implícita da opção Forex sobe - novas cifras de dólar à frente.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
A volatilidade implícita é um dos métodos mais experimentados e verdadeiros para medir objetivamente a volatilidade esperada no mercado spot. Derivadas de opções de moedas com diferentes vencimentos, as volatilidades implícitas são usadas para ajudar a prever movimentos potenciais no mercado à vista e é uma das estratégias mais populares de comerciantes de sistemas e outros fundos de hedge profissionais.
Em sua forma mais fundamental, a interpretação básica e intuitiva desses dados implícitos costuma ser a mais reveladora para os traders. Tomado isoladamente, um aumento constante na volatilidade implícita de longo prazo (a linha vermelha) é indicativo de uma tendência de fortalecimento; embora inversamente, um declínio geralmente revela que um período de intervalo ou consolidação no local está adiantado ou já está em vigor. Além disso, o histograma ou dispersão entre as volatilidades implícitas de curto e longo prazo (as barras de cor azul) informa uma perspectiva diferente. À medida que o histograma aumenta, espera-se que a volatilidade aumente mais rapidamente no futuro próximo em relação ao intervalo de longo prazo. Em última análise, isso aumenta a probabilidade de um cenário de quebra na moeda subjacente.

Opções de Ações de Volatilidade Implícitas Mais Altas.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Esta página mostra as opções de ações que apresentam a maior volatilidade implícita. Volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a ser considerado quando se entende como uma opção é precificada, pois pode ajudar os operadores a determinar se uma opção é valorizada, subvalorizada ou supervalorizada. De modo geral, os traders procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procuram vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação de opções Black-Scholes. O número resultante ajuda os operadores a determinar se o prêmio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura das ações subjacentes. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma demanda menor e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade e prêmios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve ser notado que os anúncios de ganhos e comunicados à imprensa podem ter um impacto sobre a volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma queda acentuada na volatilidade implícita posteriormente.
A página é inicialmente classificada na sequência de Volatilidade Implícita descendente. Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos cabeçalhos das colunas.
Para ser incluída, uma opção precisa ter um volume maior que 500 e um interesse em aberto maior que 100.
As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.
Disponível apenas com uma associação Premier, você pode basear um Screener de opções fora dos símbolos atualmente na página. Isso permite adicionar filtros adicionais para restringir ainda mais a lista de candidatos.
Clique em "Screen" na página e o Options Screener é aberto, puxando os símbolos da página de Opções de Volatilidade Implícitas Mais Altas. Adicione critérios adicionais no Screener, como "Moneyness" ou "Delta". Veja os resultados e, se desejar, salve o Screener para ser executado novamente em uma data posterior. A execução de um Screener salvo em uma data posterior sempre começará com uma nova lista de resultados. Seu Screener salvo sempre começará com o conjunto mais atual de símbolos encontrados na página de Opções de Volatilidade Mais Implícitas, antes de aplicar seus filtros personalizados e exibir novos resultados.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: 15 minutos de atraso (os dados dos morcegos para as unidades dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.
As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.
Tabela de Dados Expandir.
Unue to Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expand & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.
Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do seu teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também devido ao Barchart, os FlipCharts permitem que você percorra todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.
Download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Essa ferramenta fará o download de um arquivo. csv para a Visualização que está sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener), nas quais você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Se você precisar de mais de 50 downloads por dia, entre em contato com o Barchart Sales pelo telefone 866-333-7587 ou envie um e-mail para solutions @ barchart para obter mais informações ou opções adicionais sobre dados históricos do mercado.

Gráfico de volatilidade implícita em Forex
Volatilidade implícita (IV ou vol), em essência, é a mudança esperada no preço ao longo de um determinado período e é um indicador útil, se não, um pouco peculiar. Como IV é um fator nos modelos de precificação de opções com todas as outras coisas sendo iguais (como no preço de exercício, duração etc) quanto maior o IV, maior o "preço" da opção.
Uma inversão de risco FX (RRs) é simplesmente colocada como a diferença entre a volatilidade implícita entre um contrato de venda e um contrato de compra que estão abaixo e acima do preço à vista atual, respectivamente. Basta colocar IV de chamada - IV de colocar.

CBOE OEX Volatilidade Implícita (VXO)
Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.
Posição adicionada com sucesso a:
Volume: - Aberto: 15,36 Intervalo do dia: 14,31 - 15,64.
CBOE OEX Tabela Implícita de Transmissão de Volatilidade.
Para ocultar / mostrar marcas de evento, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar no gráfico e selecione "Ocultar marcas em barras".
Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário.
Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.
Meus sentimentos
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Opções de Ações de Volatilidade Implícitas Mais Altas.
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Também deve ser notado que os anúncios de ganhos e comunicados à imprensa podem ter um impacto sobre a volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma queda acentuada na volatilidade implícita posteriormente.
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Para ser incluída, uma opção precisa ter um volume maior que 500 e um interesse em aberto maior que 100.
As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.
Disponível apenas com uma associação Premier, você pode basear um Screener de opções fora dos símbolos atualmente na página. Isso permite adicionar filtros adicionais para restringir ainda mais a lista de candidatos.
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Atualizações de dados.
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A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
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Tabela de Dados Expandir.
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Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do seu teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também devido ao Barchart, os FlipCharts permitem que você percorra todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.
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Volatilidade no mercado Forex.
Volatilidade é um conceito útil para os comerciantes forex que pode dar-lhes uma noção do risco envolvido na negociação de um par de moedas em particular. Isso pode ajudá-los a escolher de forma mais inteligente um tamanho apropriado para uma posição de negociação com base em quanto risco eles podem tolerar. Aprenda a avaliar o risco com base na volatilidade.
No entanto, você precisa ser claro sobre o tipo de volatilidade que você está se referindo ao falar com outros comerciantes, uma vez que uma série de diferentes usos do termo são bastante comuns no mercado cambial.
Tipos de Volatilidade.
Várias formas diferentes de usar o termo volatilidade são de uso comum entre forex, futuros de moeda e operadores de opções de moeda. Esses incluem:
Em seu sentido mais informal, o termo volatilidade usado sem quaisquer outros modificadores é usado às vezes para descrever qualitativamente o grau em que os mercados negociam erraticamente, ou seja, mostrando oscilações substanciais entre altos e baixos.
Por exemplo, um trader pode se referir a um mercado que negocia significativamente em ambas as direções como sendo especialmente volátil.
A volatilidade histórica, por outro lado, pode ser matematicamente definida como o desvio padrão anualizado dos movimentos de preços do preço médio observado ao longo de um período de tempo.
Essa forma calculada de volatilidade pode ser especialmente útil para determinar o risco que a negociação de um par de moedas pode envolver, com base no que foi feito no passado.
Além disso, a volatilidade implícita no mercado forex é a volatilidade anualizada implícita nos preços determinados pelo mercado das opções de moeda para uma determinada data de vencimento.
Essa forma de volatilidade determinada pelo mercado pode ser usada para avaliar o que o risco futuro esperado de negociar em um par de moedas em particular pode envolver, uma vez que isso influencia os operadores de opções & # 8217; expectativas para futuras oscilações de preços.
No entanto, a volatilidade implícita não é constante e pode variar substancialmente com a data de vencimento e o preço de exercício. Para ajudar a ilustrar esse fenômeno, a curva de volatilidade implícita mostra como o nível de volatilidade implícita muda em relação à data de vencimento.
Além disso, a curva de volatilidade sorrir ou distorcer mostra como a volatilidade implícita muda em relação ao preço de exercício para opções de moeda de uma determinada data de vencimento.
Alavancagem e Volatilidade.
Quando os comerciantes forex de varejo falam sobre alavancagem, eles geralmente estão se referindo ao tamanho de um negócio que eles podem controlar dada uma certa quantidade de dinheiro colocada em depósito como margem ou garantia.
A alavancagem nos mercados forex constitui uma ferramenta importante para os comerciantes de varejo, devido à volatilidade relativamente menor nos mercados de câmbio, que tende a variar entre 10% e 20% em uma base anualizada.
Compare essa faixa de volatilidade com a volatilidade muito maior, muitas vezes observada no mercado de ações. Por exemplo, uma ação pode movimentar cinco ou dez por cento em apenas uma sessão.
Além disso, as moedas normalmente se movem em apenas um décimo de porcentagem ou pips, com um grande movimento sendo de 3% para a semana. Uma subida ou descida de cinco ou dez por cento em uma sessão representa um movimento enorme em um par de moedas e, embora seja possível, tais movimentos são na verdade bastante raros.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

O que é uma ferramenta - Gráficos de Volatilidade de Opções.
Os gráficos de volatilidade podem ajudar a explicar o preço premium da opção.
Por Tyler Craig, contos de um técnico.
Apesar do fato de que os valores das opções são influenciados por um número de variáveis ​​configuradas, como preço de exercício, preço da ação e tempo até a expiração, no final elas são impulsionadas pela oferta e demanda como qualquer outro ativo. A volatilidade implícita é uma métrica útil que dá aos investidores de negociação de opções a capacidade de avaliar o status de oferta / demanda de uma opção. Se a demanda ultrapassar a oferta, a volatilidade implícita aumentará. Se a oferta supera a demanda, a volatilidade implícita cairá.
Você pode perceber o termo "preço" & rdquo; poderia ser intercambiado com a volatilidade implícita & rdquo; nas duas declarações anteriores. Ao invés de ser uma mera coincidência, isto fala sobre a relação direta entre o preço de uma opção e a volatilidade implícita. Ou seja, quando todas as variáveis ​​são mantidas constantes (preço da ação, tempo de vencimento, etc.), um aumento no preço de uma opção resultará em um aumento na volatilidade implícita.
Os traders usam a volatilidade implícita para avaliar se uma opção é barata ou cara. A frase & ldquo; comprar baixo, vender alto & rdquo; é aplicável aqui. Com o passar do tempo, é preferível comprar opções quando a volatilidade implícita é baixa, vendendo-as quando a volatilidade implícita é alta. É aí que entram os gráficos de volatilidade. Eles permitem que os negociadores tomem decisões mais rápidas e mais informadas sobre se as opções são baratas ou caras, com base nos níveis atuais de volatilidade.
Muitas cadeias de opções incluem uma coluna que exibe a volatilidade implícita atual de cada contrato de opção individual. Embora isso forneça um instantâneo rápido de onde a volatilidade está bem aqui agora, ela não mostra como a volatilidade evoluiu com o tempo. Uma abordagem muito mais eficaz é usar um gráfico de volatilidade. A volatilidade implícita da maioria dos principais índices pode ser visualizada diretamente em qualquer software de gráficos, desde que você conheça o símbolo do ticker. Incluímos alguns exemplos abaixo listando o índice ou o fundo negociado em bolsa com os símbolos correspondentes do gráfico de volatilidade:
Ações individuais e ETFs sem seus próprios gráficos de índice de volatilidade, como os acima, podem ser vistos em outros lugares. Esses gráficos geralmente são incluídos no conjunto de ferramentas oferecidas pelos corretores de opções, como o ThinkorSwim e o OptionsXpress. Eles também podem ser encontrados em sites como o International Securities Exchange e IVolatility.
Dos gráficos de volatilidade livre disponíveis, aqueles oferecidos no site da IVolatilidade parecem ter se tornado os mais populares. Isto é provavelmente devido em parte ao seu aspecto limpo e fácil de ler. No gráfico de volatilidade abaixo da Apple (NASDAQ: AAPL) você pode ver a típica exibição padrão para a maioria desses gráficos. Tanto a volatilidade implícita (a linha do ouro) quanto a volatilidade histórica (a linha azul) estão incluídas.
Uma propriedade chave do comportamento da volatilidade é a reversão à média. Ao contrário de uma ação que teoricamente pode tender mais alta indefinidamente, a volatilidade tende a oscilar em torno de algum tipo de valor médio. É por isso que é razoável esperar que a volatilidade caia após subir demais ou subir depois de cair demais.
Embora haja uma variedade de nuances sobre o comportamento da volatilidade que exigem tempo e experiência para entender, o gráfico de volatilidade é uma ferramenta essencial que até mesmo o novato pode usar para entender melhor os fundamentos da análise de volatilidade.